谁会是下一个“新能源”？

从4月底开启反弹行情以来，新能源板块成为了市场上热议的对象，其细分行业如光伏、储能、新能源车等轮番上涨。 谈到新能源的投资价值，国家政策永远是绕不开的点。在双碳政策的加持下，大力发展新能源成为国家战略，这吸引无数投资与目光聚集。借此，新能源基也扶摇直上，成为目前资本市场上的“当红辣子基”。 那么，谁有可能是下一个新能源？不妨来看看， 一个低调的，但同样“政策面风很大”的赛道——数字经济。 今年初，国务院发布 《“十四五”数字经济发展规划》 ，紧接着没几日， 《求是》杂志发表重要文章 《不断做强做优做大我国数字经济》，在文章中，不断强调要大力发展数字经济。 而上一次出现针对某个行业的顶层指示， 还是2021年3月，那次的主题是[碳中和]。 而后续大家也看到了，碳中和成为2021年最强主题，而在2022年的今天，它也依然红红火火。 那么，数字经济会是下一个“新能源”赛道吗？ 今天就来聊聊这个话题。 今非昔比，国家战略位置再次提高 其实，数字经济已经慢慢渗透到我们的衣食住行里： • 当你想吃饭时，你用手机在线上点外卖； • 当你想买衣服时，你不去商场，而是选择线上购物； • 当你出门时，你选择线上打车； • 当你出去旅游时，你选择在线上提前下单住宿； 这些，都属于数字经济。 数字经济是一个比较大的概念，简单来说，它就是一种经济社会发展形态，我们从农业经济走到了工业经济，而 接下来，我们或将迎接数字经济时代。 数字经济覆盖范围很广， 云计算、人工智能、大数据、物联网、工业互联网、区块链、软件服务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等均为数字经济重点产业。 其实数字经济早在1995年便由TapscottDon提出，他认为数字经济是由信息通讯行业以及企业和个人的电子商务组成。而我国在2016年也首次将数字经济列为峰会的一项重要议题，主持起草了《G20数字经济发展与合作倡议》。 数字经济年年提，为啥从2022年开始，我们要格外重视？ 因为 战略位置提高了。数字经济首次进入国家规划，从严监管转变为谋发展。 2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。仅仅是开篇第一大点，便凸显数字经济的战略地位： 除此之外，还指出数字经济十四五规划发展目标之一为 数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。 这是数字经济首次进入国家级规划体系，从顶层设计明确未来几年数字经济发展方向。 而在执行层的地方层面，2022年伊始，各大城市就已紧锣密鼓加快数字化布局及产业转型工作。 数字经济进入国家规划，意味着财政支持力度将大幅提升，有望成为中长期内激发经济活力的新动能，更是中长期的发展主线。 我国数字经济规模还有1倍以上增长空间 从国际对比来看， 我国数字经济发展与发达国家相比仍有较大差距，这也意味着我们的增长空间是巨大的。 2020年美国数字经济规模达13.6万亿美元，高于我国的5.4万亿美元；德国、英国、美国数字经济占GDP比重已经超过60%，分别为66.7%、66.0%、65.0%，而我国同期只有38.6%。 数据来源：中国通信院，中泰证券研究所 而美国五大数字经济龙头公司（简称“FAANG ”）， Facebook（FB）、苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）、奈飞 Netflix（NFLX）和谷歌母公司 Alphabet（GOOG），2015 年至今，FAANG 市值加权组合上涨 627%，同期纳斯达克指数上涨 206%，标普 500 上涨 109%。从全球市场表现来看，其涨幅远高于其他板块。 数据来源：wind ，截至 2021 年 10 月 31 日 未来我国数字经济将保持提速发展 在这么大的增长空间面前，我国数字经济的发展一直保持着快速且健康的发展状态。 我国数字经济增加值规模从2005年的2.6万亿元增加到2020年的39.2万亿元，占GDP比重从2005年的13.9%上升至2020年的38.6%，已经成为我国经济的重要组成部分。 即使是在疫情冲击和全球经济下行的叠加影响的2020年，我国数字经济依然维持9.7%的高速增长，高于同期GDP名义增速约6.7个百分点。 根据统计局定义，数字经济核心产业指数字产业化部分，以其占数字经济20%的比例推算， 2025年，我国数字经济规模约占GDP的50%，进一步接近发达国家的水平。 假设在十四五期间GDP增长年均增长5%，如果数字经济核心产值从7.8%提高到10%，年均增长率或将达到10.41%，远高于GDP的年均增速。 这意味着，未来我国数字经济将保持提速发展。 数字经济投资机会何在？ 目前市场上 唯一涵盖数字经济领域的主题指数——中证数字经济主题指数， 涵盖数字经济的主要标的，一键布局数字经济投资机会。 从指数编制上看，主要是从这两个方向来选股： • 基础设施领域： 通信设备、电子设备、电脑与外围设备、半导体等； • 主要应用领域： 线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育、远程医疗、车联网等； 从行业分布看， 半导体、软件开发、计算机设备占比超过50%。 伴随着全球科技进步，5G技术、人工智能、新能源汽车等技术的产业化应用，全球半导体市场预计将持续增长，叠加国内半导体政策利好频传，未来仍有较大增长空间。 数据来源：wind，时间截至2022.08.30 在其十大重仓股中，70%标的都与信息技术有关， 其中，东方财富为国内稀缺互联网财富管理运营商，海康威视为安防行业龙头，也是A股AI龙头之一，其他标的也为各行业龙头企业，标的优良。 数据来源：wind，时间截至2022.08.30 根据Wind数据显示， 当前数字经济指数估值处于历史中位数，离2021年底最高点有一定的差距。 在预计数字经济未来向好的前提下，现在或是入局良机！ 数据来源：wind，时间截至2022.08.30 左侧布局或当时： 中证数字经济ETF(159658)看这里！ 数字经济涉及标的多，研究门槛高。与其在“茫茫股海”中拼命寻找最优越的战舰，不如通过ETF，网罗一众品相优良的大船。待风起时，众多船只的力量或能帮助你走得更远更稳健。 对数字经济感兴趣的小伙伴， 不妨关注华安中证数字经济主题ETF(159658)。 该只ETF自2022年9月13日起至2022年9月21日在各大券商平台发售，个人投资者可以通过各大券商的渠道或者APP直接购买即可。 华安基金也是我们的老朋友了，作为基金管理经验丰富的“老十家”，在第十九届中国基金业金牛奖评选中， 华安基金摘得两项“金牛奖”。 产品层面，旗下一只绩优主动权益产品荣获“五年期开放式混合持续优胜金牛基金”奖；公司层面， 华安基金也凭借出色的被动投资管理能力荣获“被动投资金牛基金公司”奖。可谓是主动权益与被动投资皆优。 在投资的道路上，与其踽踽独行，不如和靠谱的伙伴一起，走得更稳更安全，赚取属于自己的“时间果实”。